AM Tradex ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của khách hàng và xử lý lãi suất tái đầu tư với tỷ lệ tái đầu tư cạnh tranh cho tất cả các vị thế được mở sau 22:00 GMT.
Mặc dù không có kỳ hạn vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật khi thị trường đóng cửa, nhưng các ngân hàng vẫn tính lãi cho bất kỳ vị thế nào được giữ vào cuối tuần. Để san bằng khoảng cách thời gian này, AM Tradex áp dụng chiến lược tái đầu tư 3 ngày vào Thứ Tư.
Giao dịch qua đêm là quá trình kéo dài ngày thanh toán của một vị thế mở (tức là ngày mà một giao dịch đã thực hiện phải được thanh toán). Thị trường Giao dịch Trực tuyến cho phép hai ngày làm việc để giải quyết tất cả các giao dịch giao ngay, nghĩa là việc giao tiền tệ thực tế.
Tuy nhiên, trong giao dịch ký quỹ, không có giao hàng thực, vì vậy tất cả các vị trí mở phải được đóng hàng ngày vào cuối ngày (22:00 GMT) và mở lại vào ngày giao dịch tiếp theo. Điều này đẩy thanh toán ra ngoài thêm một ngày giao dịch. Chiến lược này được gọi là giao dịch qua đêm.
Giao dịch qua đêm được thỏa thuận thông qua một hợp đồng hoán đổi có chi phí hoặc lợi nhuận cho các nhà giao dịch. AM Tradex không đóng và mở lại các vị thế mà ghi nợ/ghi có vào tài khoản giao dịch đối với các vị thế được giữ mở qua đêm, tùy thuộc vào lãi suất hiện tại (LIBOR/LIBID với mức tăng thêm).
Mọi giao dịch tiền tệ đều dựa trên việc vay một loại tiền tệ này để mua một loại tiền tệ khác. Tiền lãi được trả trên loại tiền đã vay và kiếm được trên loại tiền đã mua. Ví dụ: nếu chúng tôi giả định rằng lãi suất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ lần lượt là 0,25%/năm và 2,5%/năm, và bạn có vị thế mua 1 lô bằng USDJPY với giá 118,50, bạn sẽ kiếm được 2,5% mỗi năm trên USD và trả 0,25% mỗi năm cho JPY đã vay của bạn.
Điều này có nghĩa là với một vị thế mở, bạn kiếm được 6,16 USD mỗi ngày[100,000* (2.5%-0.25%)/365] . Số tiền này được ghi có vào tài khoản của bạn và tương đương với 0,73 pip mỗi ngày [118 .50* (2.5%-0.25%)/365]. Tương tự, nếu bạn có một vị thế bán USDJPY, bạn sẽ mất 6,16 USD mỗi ngày. Do đó, tiền phí qua đêm có thể mang lại một khoảng cộng hoặc một khoản trừ cho bạn.
22:00 GMT được coi là thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày giao dịch ngoại hối. Bất kỳ vị trí nào vẫn mở lúc 22:00 GMT chính xác đều có thể chuyển hạn và sẽ được giữ qua đêm. Các vị thế được mở lúc 22:01 sẽ không được chuyển hạn cho đến ngày hôm sau, nhưng nếu bạn mở một vị thế lúc 21:59, thì việc tính phí qua đêm sẽ diễn ra vào lúc 22:00 GMT. Đối với mỗi vị trí mở lúc 22:00, tín dụng hoặc ghi nợ sẽ xuất hiện trên tài khoản của bạn trong vòng 1 giờ và sẽ được áp dụng trực tiếp vào tài khoản vốn chủ sở hữu của bạn.
